totals.reconciliation
I totali di blocco riconciliano con i documenti figli
NumberOfEntries conta tutti i documenti (annullati inclusi); TotalDebit e TotalCredit devono corrispondere agli importi delle righe senza IVA, esclusi i documenti annullati, con tolleranza di 0,01.
Cosa controlla
Ogni totale a livello di blocco all'interno di SourceDocuments deve riconciliare con i documenti sottostanti:
NumberOfEntries= numero di documenti della sezione (Invoice/WorkDocument/Payment), annullati inclusi.TotalDebit= somma delDebitAmountdelle righe, eTotalCredit= somma delCreditAmountdelle righe. Sono importi senza IVA, non ilGrossTotaldei documenti. I documenti annullati restano fuori: statoAoFinSalesInvoices,AinWorkingDocumentsePayments.MovementOfGoods.TotalQuantityIssued= somma dellaQuantitydelle righe, esclusi i movimenti annullati.
La tolleranza è 0,01. Fonte: Portaria n.º 302/2016, che definisce questi campi come somme di controllo.
Perché interessa all'AT
I totali di blocco sono il checksum di integrità che l'AT convalida in ingresso. Un off-by-one nel conteggio è di solito una bozza che non si è chiusa; uno scarto di centesimi è un disallineamento di arrotondamento tra il motore per-riga dell'ERP e l'aggregatore SAF-T.
Esempi
| Campo | Dichiarato | Reale | Verdetto |
|---|---|---|---|
| SalesInvoices.NumberOfEntries | 12 | 12 (incluso 1 annullato) | ✓ |
| SalesInvoices.NumberOfEntries | 11 | 12 | ✗ manca un documento nel conteggio |
| SalesInvoices.TotalCredit | 1234,56 | 1234,56 (righe senza IVA) | ✓ |
| SalesInvoices.TotalCredit | 1518,51 | 1234,56 | ✗ IVA inclusa per errore |
| SalesInvoices.TotalCredit | 1234,57 | 1234,56 | ✓ entro la tolleranza di 0,01 |
Come correggere
- Riesegui l'estrazione SAF-T dall'ERP dopo aver chiuso eventuali bozze.
- Se l'ERP consente l'override manuale degli aggregati di blocco, impostali sui valori "reali" segnalati da SAFTCheck.
- Se la discrepanza è un bug noto di arrotondamento per riga del tuo ERP, escala al fornitore — questi aggregati sono calcolati a valle delle righe.